(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
44,338
50,743
減価償却費
35,256
36,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△269
△887
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△61
△37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,804
1,471
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,712
△7,718
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21
△56
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
－
23
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）
△18
6
撤去損失引当金の増減額（△は減少）
△674
支払利息
5,977
6,000
固定資産除却損
565
758
固定資産除売却損益（△は益）
△560
8
持分法による投資損益（△は益）
△17
営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,270
3,087
棚卸資産の増減額（△は増加）
△654
△107
営業債務の増減額（△は減少）
△11,363
△10,037
未払消費税等の増減額（△は減少）
734
257
その他
△6,156
△6,848
小計
71,098
72,313
利息の支払額
△6,069
△5,875
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,880
△5,383
56,148
61,053
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△47,392
△53,839
補助金受入による収入
595
598
有形及び無形固定資産の売却による収入
866
3
投資有価証券の取得による支出
△1,372
△49
新線建設推進資金信託の解約による収入
3,731
1,153
929
1,079
△42,642
△51,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,680
△27,206
社債の発行による収入
19,901
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△773
配当金の支払額
△18,592
△22,688
△142
△127
△32,415
△30,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,909
△20,894
現金及び現金同等物の期首残高
90,665
73,762
現金及び現金同等物の中間期末残高
71,756
52,868