（単位：千円）

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

113,804

減価償却費

41,997

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,375

株式報酬費用

9,447

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,713

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,017

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△120

受取利息及び受取配当金

△62,511

支払利息

21

為替差損益（△は益）

△0

有形固定資産除却損

132

売上債権の増減額（△は増加）

306,831

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,955

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,323

未払費用の増減額（△は減少）

8,280

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,003

その他

△37,400

小計

241,273

利息及び配当金の受取額

61,890

利息の支払額

△21

法人税等の支払額

△102,230

営業活動によるキャッシュ・フロー

200,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,043

無形固定資産の取得による支出

△34,394

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△231,020

貸付けによる支出

△2,134

貸付金の回収による収入

1,685

その他

△1,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△463

自己株式の取得による支出

△38

配当金の支払額

△53,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130,526

現金及び現金同等物の期首残高

2,184,676

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,054,150