（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△152,309

14,462

減価償却費

120,451

118,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△43

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

711

△1,642

災害損失引当金の増減額（△は減少）

11,490

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△4,179

受取利息及び受取配当金

△66

△696

支払利息

24,298

29,534

受取保険金

△11,051

－

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

79,293

△17,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

49,476

△82,495

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,432

10,741

未払金の増減額（△は減少）

3,150

△22,120

未払又は未収消費税等の増減額

△19,529

△6,515

その他

△5,693

2,094

小計

77,745

40,321

利息及び配当金の受取額

66

696

利息の支払額

△24,555

△29,360

保険金の受取額

11,051

－

法人税等の支払額

△1,530

△1,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,778

10,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,395

△240

敷金及び保証金の差入による支出

△42

△100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,437

△100,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△135,180

△135,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,180

△135,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73,838

△224,840

現金及び現金同等物の期首残高

781,536

758,883

現金及び現金同等物の中間期末残高

707,698

534,043