（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

98,955

37,314

減価償却費

2,540

2,087

受取利息及び受取配当金

△123

△167

支払利息

364

169

投資有価証券売却損益（△は益）

△172

△176

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,212

11,791

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,008

3,864

売上債権の増減額（△は増加）

18,932

88,397

未払金の増減額（△は減少）

△56,207

△23,481

未払費用の増減額（△は減少）

6,732

△1,259

未収消費税等の増減額（△は増加）

3,760

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,442

△20,630

預り金の増減額（△は減少）

3,285

1,966

その他

11,415

5,202

小計

99,262

105,080

利息及び配当金の受取額

123

167

利息の支払額

△336

△156

法人税等の支払額

△49,762

△77,432

法人税等の還付額

25,158

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,446

27,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△173

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,263

投資有価証券の売却による収入

175

－

敷金及び保証金の差入による支出

△756

△3,038

敷金及び保証金の回収による収入

3,025

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,271

△5,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△40,056

△35,058

配当金の支払額

△39,574

△79,642

自己株式の処分による収入

5,334

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,296

△114,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,421

△92,241

現金及び現金同等物の期首残高

1,359,460

1,500,073

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,361,882

1,407,832