（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,593

98,405

減価償却費

51,744

64,422

のれん償却額

2,949

2,683

長期前払費用償却額

825

725

株式報酬費用

4,627

5,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,800

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,447

2,567

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△14,203

△13,506

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,487

1,307

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,602

△15,247

受取利息及び受取配当金

△1,824

△2,091

支払利息

6,493

11,082

売上債権の増減額（△は増加）

36,921

39,837

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,558

△33,131

仕入債務の増減額（△は減少）

△132,837

△105,386

未払金の増減額（△は減少）

△9,147

△2,372

未払費用の増減額（△は減少）

△3,777

△490

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,452

18,706

その他

23,046

50,446

小計

△80,754

123,292

利息及び配当金の受取額

1,824

2,091

利息の支払額

△7,156

△10,900

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

14,028

△36,255

営業活動によるキャッシュ・フロー

△72,058

78,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,893

△106,085

無形固定資産の取得による支出

△85,497

△20,008

貸付金の回収による収入

1,800

－

敷金及び保証金の回収による収入

7,426

9,999

敷金及び保証金の差入による支出

△54

△11,659

建設協力金の回収による収入

2,365

2,413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,853

△125,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

50,000

長期借入れによる収入

540,000

－

長期借入金の返済による支出

△356,187

△133,320

配当金の支払額

△12,478

△12,545

その他

3

1,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

371,337

△94,490

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,988

△229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

176,437

△141,832

現金及び現金同等物の期首残高

671,090

891,717

現金及び現金同等物の中間期末残高

847,528

749,885