（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

169,550

345,078

減価償却費

332,460

319,306

減損損失

88,292

－

のれん償却額

21,987

21,987

補助金収入

△12,453

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

96,200

123,395

支払利息

33,661

39,128

関係会社株式売却損益（△は益）

△35,179

－

短期売買利益受贈益

△20,754

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

8,014

－

売上債権の増減額（△は増加）

203,201

652,916

未払費用の増減額（△は減少）

△119,320

△551,685

その他

△43,003

△22,312

小計

722,659

927,804

利息及び配当金の受取額

852

2,782

利息の支払額

△35,614

△39,100

法人税等の支払額

△189,468

△140,175

法人税等の還付額

－

5,212

補助金の受取額

444,116

239,581

短期売買利益の受取額

20,754

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

963,299

996,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△122,924

△73,586

無形固定資産の取得による支出

△6,936

－

投資有価証券の取得による支出

△52,839

△54,283

敷金及び保証金の差入による支出

△2,072

△25,291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

121,687

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,847

その他

△284

1,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,370

△153,763

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

267,000

－

短期借入れによる収入

200,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△560,000

△1,212,000

長期借入れによる収入

200,000

370,000

長期借入金の返済による支出

△729,385

△642,359

自己株式の取得による支出

－

△291,400

リース債務の返済による支出

△3,295

△3,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△625,681

△1,479,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274,247

△636,702

現金及び現金同等物の期首残高

1,668,498

2,346,970

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,942,746

1,710,267