（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

615,583

499,066

のれん償却額

22,028

22,028

減価償却費

83,500

190,969

和解金

3,000

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

330

92

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,312

55,993

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△173

5,296

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,966

5,474

受取利息及び受取配当金

△437

△1,139

支払利息

6,443

14,651

固定資産除売却損益（△は益）

△3,404

△39,537

売上債権の増減額（△は増加）

△88,179

△835,778

仕入債務の増減額（△は減少）

66,879

365,709

未払金の増減額（△は減少）

△4,819

487,953

未払費用の増減額（△は減少）

76,972

80,376

未払消費税等の増減額（△は減少）

△130,974

△249,243

その他

△44,212

96,353

小計

641,816

698,265

利息及び配当金の受取額

435

1,108

利息の支払額

△7,085

△14,630

法人税等の支払額

△189,831

△335,164

法人税等の還付額

3,454

16,875

和解金の支払額

△3,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

445,789

366,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,720

△6,720

定期預金の払戻による収入

15,720

720

有形固定資産の取得による支出

△144,276

△809,033

有形固定資産の売却による収入

9,782

57,849

無形固定資産の取得による支出

△16,393

△785

敷金及び保証金の差入による支出

△211,395

△6,110

敷金及び保証金の回収による収入

12,171

－

投資有価証券の取得による支出

△2,856

△2,866

貸付金の回収による収入

500

500

その他

△7,252

△3,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,719

△769,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,680

長期借入れによる収入

1,550,000

1,600,000

長期借入金の返済による支出

△145,987

△296,722

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△45,764

△97,139

自己株式の処分による収入

20

－

配当金の支払額

△139,202

△139,648

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,626

△675

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,212,439

1,066,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,292,498

663,207

現金及び現金同等物の期首残高

2,202,277

2,914,947

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,494,776

3,578,155