(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,053
892
減価償却費
1,105
1,289
のれん償却額
1
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△119
9
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
△16
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△109
受取利息及び受取配当金
△17
△28
支払利息
17
47
有形固定資産除却損
13
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
売上債権の増減額（△は増加）
372
253
棚卸資産の増減額（△は増加）
△223
支払債務の増減額（△は減少）
△1,405
△425
未払消費税等の増減額（△は減少）
△258
△125
その他
383
318
小計
787
2,094
利息及び配当金の受取額
21
利息の支払額
△49
法人税等の支払額
△326
△370
457
1,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△126
△104
投資有価証券の売却による収入
12
有形固定資産の取得による支出
△1,391
△3,022
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△69
△21
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
195
67
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△800
△47
△29
91
△2,243
△3,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△300
長期借入れによる収入
3,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△999
△1,388
配当金の支払額
△302
リース債務の返済による支出
△252
△248
自己株式の取得による支出
△670
1,144
2,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△640
1,077
現金及び現金同等物の期首残高
5,587
6,218
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,946
7,295