（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

603,618

502,435

減価償却費

350,677

423,631

負ののれん発生益

－

△7,833

公開買付関連費用

－

44,100

のれん償却額

12,024

12,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,273

△1,484

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,788

△9,611

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53,847

38,608

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

27,309

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

7,010

△150,513

受取利息及び受取配当金

△1,309

△1,281

支払利息

22,493

27,168

為替差損益（△は益）

15,450

△2,043

持分法による投資損益（△は益）

△108,964

△156,416

固定資産売却損益（△は益）

△1,030

△6,525

固定資産除却損

1,431

3,614

売上債権の増減額（△は増加）

879,843

378,353

棚卸資産の増減額（△は増加）

369,083

45,508

仕入債務の増減額（△は減少）

325,096

73,520

その他

△513,850

94,623

小計

1,995,359

1,335,190

公開買付関連費用の支払額

－

△32,340

利息及び配当金の受取額

1,309

1,281

利息の支払額

△24,121

△26,661

法人税等の支払額

△97,500

△103,701

法人税等の還付額

252,053

7,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,127,101

1,181,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△668,558

△322,235

有形固定資産の売却による収入

1,030

9,540

無形固定資産の取得による支出

△19,567

△60,234

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△80,620

貸付金の回収による収入

340

1,500

その他

△160

△610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686,915

△452,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,050,000

3,750,000

短期借入金の返済による支出

△8,300,000

△3,750,000

長期借入れによる収入

1,900,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△733,110

△677,904

配当金の支払額

△126,947

△127,059

その他

△10,008

△10,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△220,066

△615,323

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54,076

7,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,166,043

121,139

現金及び現金同等物の期首残高

2,581,077

3,221,936

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,747,120

3,343,075