(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△164
2,075
減価償却費
1,756
1,521
のれん償却額
16
減損損失
1,744
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
69
37
受取利息及び受取配当金
△71
△94
為替差損益（△は益）
228
159
持分法による投資損益（△は益）
△106
△117
投資有価証券売却損益（△は益）
△42
投資有価証券評価損益（△は益）
19
売上債権の増減額（△は増加）
211
△685
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,548
4,480
仕入債務の増減額（△は減少）
7,802
△5,152
未払消費税等の増減額（△は減少）
603
△155
その他
△1,726
△775
小計
3,836
1,286
利息及び配当金の受取額
80
94
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△227
△236
3,688
1,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,035
△1,276
定期預金の払戻による収入
2,340
1,417
有形固定資産の取得による支出
△592
△1,098
無形固定資産の取得による支出
△454
△536
投資有価証券の取得による支出
△105
△60
投資有価証券の売却による収入
124
0
△1,846
△1,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16
△35
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△10
△14
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△845
△847
△872
△897
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
959
△1,204
現金及び現金同等物の期首残高
25,922
25,723
現金及び現金同等物の中間期末残高
26,881
24,518