（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△83

128

減価償却費

417

413

減損損失

34

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

9

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

0

-

株式報酬等引当金の増減額（△は減少）

-

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

△45

受取利息及び受取配当金

△14

△25

支払利息

91

119

固定資産除売却損益（△は益）

△47

84

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

-

売上債権の増減額（△は増加）

32

67

棚卸資産の増減額（△は増加）

36

14

長期前払費用の増減額（△は増加）

44

47

前払費用の増減額（△は増加）

15

62

仕入債務の増減額（△は減少）

△54

△142

未払消費税等の増減額（△は減少）

60

16

未払費用の増減額（△は減少）

△137

31

前受収益の増減額（△は減少）

△3

1

長期預り金の増減額（△は減少）

1

△9

その他

8

100

小計

362

872

利息及び配当金の受取額

14

25

利息の支払額

△93

△118

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△36

△186

営業活動によるキャッシュ・フロー

246

592

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△6

定期預金の払戻による収入

22

10

固定資産の取得による支出

△248

△645

固定資産の売却による収入

68

40

投資有価証券の取得による支出

△37

△58

投資有価証券の売却による収入

24

-

長期貸付けによる支出

△10

△1

長期貸付金の回収による収入

5

-

その他

△38

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△221

△718

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

32

793

長期借入れによる収入

920

986

長期借入金の返済による支出

△1,181

△1,625

リース債務の返済による支出

△199

△186

自己株式の取得による支出

-

△61

配当金の支払額

△18

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△445

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△420

△239

現金及び現金同等物の期首残高

4,503

4,206

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,083

3,967