（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,344

8,382

減価償却費

4,280

3,794

のれん償却額

58

55

引当金の増減額（△は減少）

862

530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

366

△126

持分法による投資損益（△は益）

△652

△273

固定資産除売却損益（△は益）

101

51

事故関連損失

66

－

商品廃棄損

－

61

受取保険金

△819

△13

受取利息及び受取配当金

△709

△599

助成金収入

△561

－

支払利息

1,386

1,207

売上債権の増減額（△は増加）

22,035

2,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,456

△132

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,142

4,718

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,373

△183

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△489

△66

その他

△1,451

△1,539

小計

20,846

17,893

利息及び配当金の受取額

1,355

763

利息の支払額

△1,643

△1,244

事故関連損失の支払額

△58

－

保険金の受取額

819

13

助成金の受取額

561

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,872

△3,293

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,008

14,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△3,431

△9,828

定期預金等の払戻による収入

26,146

15,620

有価証券の取得による支出

－

△4,000

投資有価証券の取得による支出

△24

△4

貸付けによる支出

△154

△206

貸付金の回収による収入

39

62

有形固定資産の取得による支出

△7,311

△9,031

有形固定資産の売却による収入

21

65

無形固定資産の取得による支出

△79

△60

その他

△116

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,091

△7,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,225

△5,384

長期借入金の返済による支出

△2,193

△2,527

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△632

－

配当金の支払額

△3,248

△2,607

非支配株主への配当金の支払額

△98

△57

その他

△119

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,515

△10,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

956

△179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,541

△4,298

現金及び現金同等物の期首残高

26,094

38,052

現金及び現金同等物の中間期末残高

45,635

33,754