（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

555,532

617,355

減価償却費

11,572

11,296

賞与引当金の増減額（△は減少）

△173,049

△190,511

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,692

△26,274

受取利息及び受取配当金

△7,085

△9,298

保険解約返戻金

－

△467

支払利息

28

40

売上債権の増減額（△は増加）

△3,107

52,461

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,640

△266

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,613

2,183

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,108

△14,383

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,734

△10,638

未払金の増減額（△は減少）

△76,061

△34,885

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△26,539

△28,719

その他

60

－

小計

249,171

367,893

利息及び配当金の受取額

7,047

8,737

利息の支払額

△65

△109

法人税等の支払額

△152,901

△132,990

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,252

243,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,300,000

△1,600,000

定期預金の払戻による収入

1,300,000

1,300,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

－

△153

貸付金の回収による収入

672

151

保険積立金の解約による収入

－

6,917

差入保証金の差入による支出

△33

－

その他

△84

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

555

△293,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△216,534

△235,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△216,534

△235,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,727

△284,667

現金及び現金同等物の期首残高

4,183,834

4,179,935

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,071,107

3,895,268