(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

44,575

44,374

減価償却費

8,252

8,523

減損損失

20

15

のれん償却額

18

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△154

△185

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

133

受取利息及び受取配当金

△3,976

△3,722

支払利息

101

98

持分法による投資損益（△は益）

△90

△78

有形固定資産除売却損益（△は益）

218

△119

売上債権の増減額（△は増加）

1,327

1,225

棚卸資産の増減額（△は増加）

△351

△6,782

仕入債務の増減額（△は減少）

3,424

△2,184

未払費用の増減額（△は減少）

△680

△2,011

その他

△2,222

△1,629

小計

50,529

37,676

利息及び配当金の受取額

3,540

4,235

利息の支払額

△101

△98

法人税等の支払額

△11,845

△8,804

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,122

33,009

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△104,188

△126,445

定期預金の払戻による収入

59,639

154,334

有価証券の償還による収入

57,000

－

有形固定資産の取得による支出

△10,626

△20,782

有形固定資産の売却による収入

9

372

無形固定資産の取得による支出

△831

△1,721

投資有価証券の取得による支出

△14

△14

投資有価証券の売却による収入

1,013

783

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,824

－

貸付けによる支出

△795

△857

貸付金の回収による収入

798

850

その他

△154

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

24

6,527

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,183

809

短期借入金の返済による支出

△1,108

△825

配当金の支払額

△11,226

△11,947

非支配株主への配当金の支払額

△66

△77

自己株式の取得による支出

△23,941

△9,354

その他

△149

△138

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,309

△21,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

181

△597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,019

17,404

現金及び現金同等物の期首残高

42,066

39,381

現金及び現金同等物の中間期末残高

49,086

56,786