（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

26,445

14,385

減価償却費

18,064

16,953

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△122

△14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△159

△120

製品点検補修引当金の増減額（△は減少）

△69

△139

事業再編引当金の増減額（△は減少）

△160

△250

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,173

△195

受取利息及び受取配当金

△1,881

△1,632

支払利息

119

309

固定資産除却損

550

283

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,774

△4,530

有価証券評価損益（△は益）

0

1

事業再編費用

－

2,974

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

6,842

3,561

棚卸資産の増減額（△は増加）

489

2,675

仕入債務の増減額（△は減少）

365

△3,658

その他

△3,549

△2,897

小計

41,986

27,704

利息及び配当金の受取額

2,406

2,245

利息の支払額

△119

△241

法人税等の支払額

△6,688

△9,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,585

20,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,792

△1,631

定期預金の払戻による収入

1,929

1,830

有形固定資産の取得による支出

△25,399

△18,906

有形固定資産の売却による収入

41

7

無形固定資産の取得による支出

△2,940

△2,925

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△217

△788

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

5,826

8,046

長期貸付けによる支出

△2

－

長期貸付金の回収による収入

1

2

その他

△394

167

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,948

△14,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

43,200

73,200

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△43,200

△73,200

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

－

△500

配当金の支払額

△8,481

△8,483

非支配株主への配当金の支払額

△350

△195

自己株式の取得による支出

△5

△20,001

その他

△802

△596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,640

△29,276

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,890

△4,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,887

△27,571

現金及び現金同等物の期首残高

102,636

120,702

現金及び現金同等物の中間期末残高

112,523

93,131