（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,341

10,001

減価償却費

10,228

10,284

のれん償却額

134

123

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,059

△260

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△134

△554

堆砂対策引当金の増減額（△は減少）

△1,948

－

受取利息及び受取配当金

△310

△376

支払利息

787

1,026

売上債権の増減額（△は増加）

16,061

13,863

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,107

△4,055

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,494

1,450

その他

△6,567

△4,601

小計

3,907

26,867

利息及び配当金の受取額

361

532

利息の支払額

△734

△1,000

法人税等の支払額

△2,320

△3,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,214

23,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,580

△9,232

投資有価証券の売却による収入

1,261

389

関係会社株式の取得による支出

－

△2,405

その他

△300

△590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,619

△11,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,176

△8,782

長期借入れによる収入

37,331

34,060

長期借入金の返済による支出

△2,338

△12,230

配当金の支払額

△2,484

△3,093

非支配株主への配当金の支払額

△842

△546

その他

△639

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,852

9,426

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

△402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,828

20,270

現金及び現金同等物の期首残高

35,087

34,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

156

現金及び現金同等物の中間期末残高

46,915

55,116