(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
811
1,933
減価償却費
173
117
のれん償却額
9
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△68
△2
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
4
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
25
△13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△67
62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△65
受取利息及び受取配当金
△171
△338
支払利息
65
39
有形固定資産除売却損益（△は益）
3
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,144
持分法による投資損益（△は益）
33
売上債権の増減額（△は増加）
9,666
1,086
未収入金の増減額（△は増加）
1,217
△179
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,065
3,213
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,091
△932
未払消費税等の増減額（△は減少）
43
△133
その他の資産・負債の増減額
△530
△303
その他非資金取引
△4
△36
小計
12,084
3,424
利息及び配当金の受取額
170
340
利息の支払額
△41
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△641
△5
11,544
3,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△107
投資有価証券の売却による収入
1,470
有形固定資産の取得による支出
△39
無形固定資産の取得による支出
子会社株式の取得による支出
△2,824
その他投資資産の取得による支出
△6
△26
その他投資資産の売却・解約による収入
101
△50
△1,467
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,979
△705
リース債務の返済による支出
△37
自己株式の取得による支出
△405
△837
自己株式の売却による収入
405
配当金の支払額
△745
△252
△7,764
△1,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
23
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,753
487
現金及び現金同等物の期首残高
13,157
30,359
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,910
30,847