(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
70,572
88,899
減価償却費
53,686
68,775
核燃料減損額
－
2,435
持分法による投資損益（△は益）
△3,619
△4,692
固定資産除却損
1,806
1,604
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,024
△1,407
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,523
△2,250
受取利息及び受取配当金
△1,233
△1,878
支払利息
6,195
13,025
核燃料売却益
△12,193
△4,398
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△20,740
12,713
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,918
4,409
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△30,830
△26,386
仕入債務の増減額（△は減少）
28,143
△17,020
その他
△3,149
7,912
小計
79,170
141,741
利息及び配当金の受取額
2,917
3,615
利息の支払額
△5,903
△12,721
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△28,080
620
48,103
133,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△178,200
△118,825
投融資による支出
△6,673
△2,914
投融資の回収による収入
1,322
4,117
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,705
11,876
14,047
△168,970
△103,575
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
108,152
39,882
社債の償還による支出
△73,185
△64,600
長期借入れによる収入
141,400
266,000
長期借入金の返済による支出
△49,856
△44,815
短期借入れによる収入
115,297
76,218
短期借入金の返済による支出
△114,700
△90,675
配当金の支払額
△10,811
△7,927
非支配株主への配当金の支払額
△121
△71
△2,320
△1,913
113,855
172,097
現金及び現金同等物に係る換算差額
745
△587
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,265
201,190
現金及び現金同等物の期首残高
298,465
286,672
現金及び現金同等物の中間期末残高
292,200
487,863