（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

122,575

158,116

減価償却費

102,657

101,333

持分法による投資損益（△は益）

△16,994

△11,174

売上債権の増減額（△は増加）

67,640

19,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,033

△23,931

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,473

9,801

その他

△3,764

25,258

小計

200,608

279,087

利息及び配当金の受取額

11,209

12,004

利息の支払額

△15,834

△11,692

法人税等の支払額

△39,662

△27,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,321

251,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93,082

△110,813

有形固定資産の売却による収入

2,776

5,532

投資有価証券の取得による支出

△628

△3,767

投資有価証券の売却による収入

2,320

1,661

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△7,126

△1,459

その他

△9,194

△9,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,934

△118,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

27,762

△95,162

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

31,089

長期借入れによる収入

23,532

19,698

長期借入金の返済による支出

△33,523

△41,939

自己株式の取得による支出

△2

△7

配当金の支払額

△40,564

△47,584

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△956

－

その他

△16,699

△17,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,450

△151,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,404

3,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,533

△14,226

現金及び現金同等物の期首残高

268,273

294,487

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

142

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

274,966

280,261