（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,070

1,492

減価償却費

1,359

1,643

引当金の増減額（△は減少）

△632

△462

退職給付に係る資産負債の増減額

△172

△276

支払利息

149

87

売上債権の増減額（△は増加）

3,527

1,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,646

△1,913

仕入債務の増減額（△は減少）

1,045

456

その他

△1,968

△1,300

小計

7,025

1,450

利息及び配当金の受取額

624

672

利息の支払額

△147

△87

法人税等の支払額

△1,709

△853

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,792

1,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,016

△4,020

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1

△101

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

29

－

その他

△16

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,005

△4,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△83

△84

リース債務の返済による支出

△151

△197

配当金の支払額

△2,056

△2,160

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,291

△2,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,382

△5,170

現金及び現金同等物の期首残高

16,418

21,058

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,800

15,887