（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

96,998

△10,374

減価償却費

152,747

146,575

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,466

582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,275

△12,687

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△408

2,973

受取利息及び受取配当金

△5,636

△7,097

支払利息

5,507

7,723

固定資産除却損

358

0

売上債権の増減額（△は増加）

220,696

△338

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,052

10,361

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8,646

9,137

仕入債務の増減額（△は減少）

△373,787

8,558

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,151

7,711

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△194,472

△13,230

その他

284

△1,211

小計

△49,051

148,681

利息及び配当金の受取額

5,636

7,097

利息の支払額

△5,523

△7,572

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

285

△13,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

△48,652

134,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△67,810

△25,319

無形固定資産の取得による支出

△727

△10,791

保険積立金の解約による収入

－

9,643

その他

△2,593

△873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,130

△27,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△121,664

△106,664

自己株式の取得による支出

△28

－

配当金の支払額

△24,315

△24,360

リース債務の返済による支出

△22,593

△15,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△218,602

△96,337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△338,385

10,593

現金及び現金同等物の期首残高

657,807

271,448

現金及び現金同等物の中間期末残高

319,422

282,042