（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

869

1,117

減価償却費

239

206

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△158

△106

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△52

△54

工事損失引当金の増減額（△は減少）

3

6

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△51

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

1

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△2

受取利息及び受取配当金

△19

△40

支払利息

2

3

工場閉鎖損失

7

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

119

1,404

棚卸資産の増減額（△は増加）

613

192

仕入債務の増減額（△は減少）

△332

△1,044

その他

△197

320

小計

1,027

1,935

利息及び配当金の受取額

34

52

利息の支払額

△2

△3

法人税等の支払額

△483

△247

営業活動によるキャッシュ・フロー

575

1,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△497

△697

有形固定資産の売却による収入

37

2

貸付金の回収による収入

39

19

その他

△3

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424

△764

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△5

△5

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△392

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

△398

△471

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251

502

現金及び現金同等物の期首残高

4,855

5,092

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,603

5,594