（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,882,337

6,386,633

減価償却費

1,539,185

1,509,495

受取利息及び受取配当金

△25,998

△48,162

支払利息

95,617

96,314

為替差損益（△は益）

308,726

△89,246

固定資産除却損

25,305

13,806

減損損失

292,270

－

特別退職金

－

107,054

売上債権の増減額（△は増加）

△462,983

△848,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

304,236

636,557

仕入債務の増減額（△は減少）

△659,729

△214,276

その他

1,530,191

1,193,970

小計

8,829,159

8,743,484

利息及び配当金の受取額

25,986

48,153

利息の支払額

△96,090

△96,400

法人税等の支払額

△635,558

△2,072,184

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,123,496

6,623,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,565,510

△1,182,805

有形固定資産の売却による収入

12,095

4,642

その他

△417,087

137,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,970,502

△1,040,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△521,010

長期借入金の返済による支出

△20,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△755,771

△187

配当金の支払額

△266,309

△1,045,886

その他

△497,034

△204,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,539,115

△1,791,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△431,028

103,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,182,849

3,895,152

現金及び現金同等物の期首残高

13,072,396

12,794,544

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,255,246

16,689,697