（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

381

325

減価償却費

199

209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21

△19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75

△93

工事損失引当金の増減額（△は減少）

85

△72

支払利息

41

52

売上債権の増減額（△は増加）

971

530

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,177

△138

未収入金の増減額（△は増加）

202

11

その他

△150

147

小計

333

959

利息の支払額

△43

△54

法人税等の支払額

△209

△288

営業活動によるキャッシュ・フロー

79

615

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100

△0

有価証券の償還による収入

100

－

固定資産の取得による支出

△30

△21

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△124

△97

リース債務の返済による支出

△77

△123

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△195

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△397

△460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△349

134

現金及び現金同等物の期首残高

4,699

3,799

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,350

3,933