(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
246,548
△292,139
減価償却費
172,899
155,900
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△95
△2,271
賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,203
△33,272
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,797
△33,265
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,239
△11,745
構造改革費用
254,440
－
事業整理損
564,107
受取利息及び受取配当金
△16,843
△7,731
支払利息
4,211
3,223
有形固定資産売却損益（△は益）
△389
有形固定資産除却損
0
874
投資有価証券売却損益（△は益）
△280,299
長期未払金の増減額（△は減少）
△1,334
△682
売上債権の増減額（△は増加）
350,865
913,672
棚卸資産の増減額（△は増加）
△179,174
159,638
仕入債務の増減額（△は減少）
△405,207
△120,611
未払消費税等の増減額（△は減少）
△50,009
△152,422
その他
13,541
△20,685
小計
58,392
1,122,589
利息及び配当金の受取額
16,843
7,731
利息の支払額
△4,688
△2,933
法人税等の支払額
△40,498
△330,888
30,049
796,499
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
402,039
有形固定資産の取得による支出
△96,798
△93,193
無形固定資産の取得による支出
△5,120
28
有形固定資産の売却による収入
389
投資有価証券の取得による支出
△4,491
△8,757
投資有価証券の売却による収入
483,014
その他の支出
△2,580
△210
その他の収入
175
71
776,628
△101,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△10,000
△800,000
社債の償還による支出
△300,000
リース債務の返済による支出
△343
△2,088
配当金の支払額
△222,627
△224,083
△532,971
△1,026,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
273,706
△330,860
現金及び現金同等物の期首残高
2,699,821
3,680,771
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
94,588
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,068,116
3,349,911