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| （単位：百万円） |
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
定期整備引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | ||
補助金収入 | △ | |
固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
前払費用の増減額（△は増加） | ||
未収入金の増減額（△は増加） | △ | △ |
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | ||
契約負債の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
補助金の受取額 | ||
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
差入保証金の返還による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |