（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△32,282

165,614

減価償却費

275,112

262,541

顧客関連資産償却額

7,030

－

固定資産除却損

11,305

1,764

子会社株式売却損益（△は益）

△157,499

－

受取利息及び受取配当金

△265

△1,758

支払利息

10,127

5,629

賃貸借契約解約損

10,518

－

不動産賃借費用

－

6,701

売上債権の増減額（△は増加）

736,365

519,426

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,158

△322,739

その他

△16,272

△145,109

小計

800,981

492,072

利息及び配当金の受取額

265

1,758

利息の支払額

△10,127

△5,629

賃貸借契約解約による支払額

△10,399

－

不動産賃借料の支払額

－

△6,701

法人税等の還付額

0

136

法人税等の支払額

△42,679

△25,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

738,040

455,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,001

有形固定資産の取得による支出

△7,537

△922

無形固定資産の取得による支出

△214,711

△213,494

投資有価証券の取得による支出

△1,100

△1,710

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

310,509

－

その他

5,094

292

投資活動によるキャッシュ・フロー

92,256

△205,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△618,307

△6,210

その他

△1,726

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△620,033

△6,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

△482

67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,781

243,843

現金及び現金同等物の期首残高

2,433,603

2,476,134

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,643,384

2,719,977