(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
245,309
1,896,735
減価償却費
35,226
37,375
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△98,136
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,254
10,491
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,299
4,471
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△200,000
株式報酬費用
49,999
99,999
受取利息及び受取配当金
△75,851
△88,749
支払利息
34,897
68,162
固定資産売却損益（△は益）
△1,243
△2,550
固定資産除却損
5,714
休止固定資産減価償却費
369
12
売上債権の増減額（△は増加）
571,841
△926,711
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,109,591
△560,512
未収消費税等の増減額（△は増加）
149,460
△263,169
仕入債務の増減額（△は減少）
4,810
△4,064,746
未払金の増減額（△は減少）
784
158,016
未払消費税等の増減額（△は減少）
44,279
△126,076
前受金の増減額（△は減少）
828,962
726,943
預り金の増減額（△は減少）
△14,220
△8,714
その他
△18,248
359,769
小計
△3,438,947
△2,977,390
利息及び配当金の受取額
81,666
81,594
利息の支払額
△42,007
△69,096
法人税等の支払額
△1,177,858
△842,592
△4,577,146
△3,807,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△74,678
△12,277
固定資産の売却による収入
12,188
3,135
投資有価証券の取得による支出
△358,305
投資有価証券の売却による収入
260,672
貸付金の回収による収入
1,500
△36,370
△7,467
△97,360
△114,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,338,600
3,413,332
長期借入れによる収入
347,000
長期借入金の返済による支出
△114,500
△23,652
自己株式の取得による支出
△173,615
△37,515
配当金の支払額
△390,057
△525,955
5,007,427
2,826,208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
332,920
△1,095,517
現金及び現金同等物の期首残高
1,535,615
3,314,675
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,868,535
2,219,157