（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,879

3,757

減価償却費

1,810

1,931

減損損失

47

4

持分法による投資損益（△は益）

△238

△316

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△112

82

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

88

21

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△6

△9

受取利息及び受取配当金

△119

△149

支払利息

83

121

負ののれん発生益

△338

－

支払手数料

27

57

関係会社株式売却損益（△は益）

8

－

固定資産除売却損益（△は益）

20

△48

本社移転費用

29

－

段階取得に係る差損益（△は益）

158

－

売上債権の増減額（△は増加）

8,440

1,534

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,645

3,251

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,762

△2,335

その他

△826

277

小計

6,609

8,251

法人税等の支払額

△2,129

△79

本社移転費用の支払額

△24

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,455

8,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,717

△7,294

有形及び無形固定資産の売却による収入

13

602

資産除去債務の履行による支出

△75

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

関係会社株式の取得による支出

－

△50

関係会社株式の売却による収入

4

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

189

－

貸付けによる支出

△4

△1

貸付金の回収による収入

4

8

利息及び配当金の受取額

132

165

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,457

△6,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,678

△5,260

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△945

△5,546

利息の支払額

△77

△126

配当金の支払額

△558

△808

非支配株主への配当金の支払額

△7

△6

リース債務の返済による支出

△71

△70

支払手数料の支払額

△30

△64

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

17

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,351

△1,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,353

△244

現金及び現金同等物の期首残高

10,817

10,287

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,463

10,042