（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△206,402

△369,121

減価償却費

79,092

79,009

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,729

370

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,132

△3,247

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,300

△2,525

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,700

△16,000

受取利息及び受取配当金

△504

△5,130

売上債権の増減額（△は増加）

94,312

197,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

40,275

△26,535

仕入債務の増減額（△は減少）

△23,333

△17,242

未払金の増減額（△は減少）

△30,748

△27,591

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,109

△52,876

その他

△39,187

89,054

小計

△166,203

△154,344

利息及び配当金の受取額

214

1,260

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△20,743

2,370

営業活動によるキャッシュ・フロー

△186,732

△150,713

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

300,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△41,633

△1,441

無形固定資産の取得による支出

△2,355

△4,700

その他

1,136

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,853

△6,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△3

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△229,589

△156,754

現金及び現金同等物の期首残高

2,066,344

1,685,449

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,836,755

1,528,694