（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△29,858

164,119

減価償却費

346,810

281,884

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,263

2,618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

△1,361

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△260

△2,889

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△400

受取利息及び受取配当金

△4,796

△10,573

支払利息

4,983

6,012

固定資産廃棄損

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,577

△31,137

補助金収入

△5,418

-

為替差損益（△は益）

1,026

△133

売上債権の増減額（△は増加）

△3,748

372,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,598

40,995

仕入債務の増減額（△は減少）

96,828

4,680

未払又は未収消費税等の増減額

2,848

△39,093

その他

△73,147

△73,380

小計

320,313

713,354

利息及び配当金の受取額

4,796

10,573

利息の支払額

△4,983

△6,012

法人税等の支払額

△936

△2,491

補助金の受取額

5,418

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,607

715,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,825

△173,744

投資有価証券の取得による支出

△90,494

△234,685

投資有価証券の売却による収入

18,518

103,050

無形固定資産の取得による支出

-

△2,904

その他

37,909

43,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180,892

△264,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△182,982

△114,543

自己株式の取得による支出

△15,832

△32,637

配当金の支払額

△35,606

△51,060

リース債務の返済による支出

△929

△1,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

164,648

△199,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,198

△16,026

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

316,561

235,594

現金及び現金同等物の期首残高

1,288,647

1,289,254

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,605,209

1,524,848