（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,238

18,899

減価償却費

3,235

3,631

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

66

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

0

株式給付引当金の増減額（△は減少）

206

287

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

37

67

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,586

△4,444

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

△123

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△406

△189

受取利息及び受取配当金

△765

△640

支払利息

99

57

為替差損益（△は益）

392

△545

固定資産除売却損益（△は益）

56

16

減損損失

－

11

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△631

△608

関係会社出資金売却損益（△は益）

△830

－

移転補償金

△166

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

15,271

15,551

棚卸資産の増減額（△は増加）

19

△1,359

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,098

△1,813

その他の資産の増減額（△は増加）

729

△2,889

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,352

△804

小計

24,371

25,163

利息及び配当金の受取額

791

652

利息の支払額

△94

△58

法人税等の支払額

△8,503

△9,077

移転補償金の受取額

678

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,244

16,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,120

△1,718

定期預金の払戻による収入

3,213

1,954

有価証券の売却による収入

1,000

－

信託受益権の取得による支出

△441

△183

信託受益権の売却による収入

520

224

有形固定資産の取得による支出

△3,267

△2,992

有形固定資産の売却による収入

9

9

無形固定資産の取得による支出

△988

△1,108

投資有価証券の取得による支出

△80

△422

投資有価証券の売却による収入

885

657

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入

1,374

－

その他

2

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

107

△3,617

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

222

18

短期借入金の返済による支出

△2,278

－

長期借入れによる収入

－

6,515

長期借入金の返済による支出

△875

△832

配当金の支払額

△5,302

△6,871

リース債務の返済による支出

△350

△230

非支配株主への配当金の支払額

△688

△767

自己株式の取得による支出

△0

△20,532

自己株式の売却による収入

851

1,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,423

△20,842

現金及び現金同等物に係る換算差額

△124

899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,803

△6,880

現金及び現金同等物の期首残高

75,595

92,637

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

201

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

719

471

現金及び現金同等物の中間期末残高

85,119

86,429