（単位：百万円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

444

258

減価償却費

201

173

為替差損益（△は益）

3

1

受取利息及び受取配当金

△48

△48

支払利息

18

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△2

20

船舶修繕引当金の増減額（△は減少）

4

9

売上債権の増減額（△は増加）

△76

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△67

△4

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41

△8

その他

△63

△158

小計

371

300

利息及び配当金の受取額

48

48

利息の支払額

△18

△24

法人税等の支払額

△41

△135

営業活動によるキャッシュ・フロー

359

189

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△70

△193

固定資産の売却による収入

0

1

短期貸付金の増減額（△は増加）

43

67

長期貸付金の回収による収入

3

7

その他

△0

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△350

長期借入れによる収入

600

900

長期借入金の返済による支出

△535

△692

リース債務の返済による支出

△14

△12

配当金の支払額

△153

△137

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303

△292

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28

△210

現金及び現金同等物の期首残高

2,043

1,977

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,071

1,767