(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△62
205
減価償却費
640
746
返金負債の増減額（△は減少）
△20
△12
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△92
△105
受取利息及び受取配当金
△26
△31
支払利息
90
112
為替差損益（△は益）
78
36
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△157
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
976
1,255
棚卸資産の増減額（△は増加）
△145
△1,829
その他の流動資産の増減額（△は増加）
65
△222
長期前払費用の増減額（△は増加）
14
△81
仕入債務の増減額（△は減少）
245
1,379
未払消費税等の増減額（△は減少）
△209
66
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△477
△50
長期預り金の増減額（△は減少）
7
571
その他の固定負債の増減額（△は減少）
229
その他
△331
202
小計
761
2,279
利息及び配当金の受取額
37
42
利息の支払額
△85
△110
法人税等の支払額
△30
△61
法人税等の還付額
20
16
702
2,165
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
有形固定資産の取得による支出
△90
△347
無形固定資産の取得による支出
△0
△1
投資有価証券の売却による収入
差入保証金の回収による収入
1
△88
△151
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△266
84
長期借入れによる収入
2,850
1,850
長期借入金の返済による支出
△1,382
△1,650
配当金の支払額
△182
△45
△100
974
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,604
1,969
現金及び現金同等物の期首残高
9,200
7,021
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,805
8,991