（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,108

12,211

減価償却費

77,840

64,316

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,301

412

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,429

1,488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

4,955

受取利息及び受取配当金

△132

△1,372

支払利息

949

1,527

売上債権の増減額（△は増加）

76,484

133,840

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,793

△20,396

前払費用の増減額（△は増加）

△11,640

△13,184

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,151

△24,641

仕入債務の増減額（△は減少）

△264,110

△131,156

その他

△4,583

△356

小計

△94,979

27,644

利息及び配当金の受取額

132

830

利息の支払額

△939

△1,500

法人税等の支払額

△23,047

△39,504

法人税等の還付額

0

2,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118,833

△10,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130,000

△70,000

定期預金の払戻による収入

130,000

70,000

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△803

投資有価証券の売却による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△63,283

△23,641

無形固定資産の取得による支出

△1,815

△204

差入保証金の差入による支出

△10

－

差入保証金の回収による収入

114

240

その他

△937

△1,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,931

△25,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△42,176

△43,926

自己株式の取得による支出

△139

△302

配当金の支払額

△34,081

△18,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,397

△62,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△361,162

△98,188

現金及び現金同等物の期首残高

1,137,307

925,863

現金及び現金同等物の中間期末残高

776,145

827,675