（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

57

△9

減価償却費

61

81

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△7

前払年金費用の増減額（△は増加）

△24

△37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

4

受取利息及び受取配当金

△7

△7

支払利息

4

7

固定資産除売却損益（△は益）

0

16

売上債権の増減額（△は増加）

△68

△53

棚卸資産の増減額（△は増加）

169

△182

仕入債務の増減額（△は減少）

△224

93

その他

△2

9

小計

△29

△85

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△4

△7

法人税等の支払額

△7

△17

法人税等の還付額

25

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138

△217

無形固定資産の取得による支出

△21

△19

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

その他

△0

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

150

長期借入金の返済による支出

△171

△191

リース債務の返済による支出

△11

△17

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△44

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△127

△103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△299

△451

現金及び現金同等物の期首残高

1,130

1,197

現金及び現金同等物の中間期末残高

831

746