(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,050
3,825
減価償却費
1,604
1,576
のれん償却額
70
減損損失
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△59
△71
受取利息及び受取配当金
△39
△63
支払利息
13
2
為替差損益（△は益）
36
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産処分損益（△は益）
38
81
投資有価証券売却損益（△は益）
△16
－
売上債権の増減額（△は増加）
△774
1,760
棚卸資産の増減額（△は増加）
205
△723
仕入債務の増減額（△は減少）
704
△209
その他
△413
195
小計
4,420
6,444
利息及び配当金の受取額
39
63
利息の支払額
△13
補助金の受取額
30
法人税等の支払額
△244
△1,605
4,231
4,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,193
△1,838
有形及び無形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△15
△52
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
27
定期預金の預入による支出
△17
△1,017
定期預金の払戻による収入
17
△2,184
△2,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△78
△98
長期借入金の返済による支出
△30
自己株式の取得による支出
△500
配当金の支払額
△621
△790
リース債務の返済による支出
△25
△24
△756
△1,444
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,309
559
現金及び現金同等物の期首残高
8,245
8,048
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,555
8,607