（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入

2,677,403

2,788,955

原材料又は商品の仕入れによる支出

△1,518

△1,675

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,291

39,459

人件費の支出

△1,090,674

△1,107,599

外注費の支出

△666,101

△625,968

その他の営業支出

△355,748

△398,574

小計

544,070

694,597

利息及び配当金の受取額

15,818

15,951

利息の支払額

△9,374

△11,005

法人税等の支払額

△211,262

△95,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

339,252

604,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,645

△7,724

無形固定資産の取得による支出

△247,977

△242,346

有価証券の償還による収入

－

300,000

投資有価証券の償還による収入

200,000

200,000

関係会社預け金の預入による支出

△1,313

－

関係会社預け金の払戻による収入

1,482,589

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,430,652

249,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

自己株式の取得による支出

△5,965,066

△65

配当金の支払額

△123,817

△93,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,588,884

△1,093,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,818,979

△239,232

現金及び現金同等物の期首残高

3,038,139

1,456,027

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,219,160

1,216,794