（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,908

4,477

減価償却費

414

447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37

131

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△139

15

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△96

△116

受取利息及び受取配当金

△112

△124

支払利息

66

167

為替差損益（△は益）

46

△22

固定資産売却損益（△は益）

△1

1

売上債権の増減額（△は増加）

5,762

2,344

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△589

△313

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

△13

未収入金の増減額（△は増加）

2,042

3,550

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,162

△4,833

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△57

投資有価証券評価損益（△は益）

21

－

未払金の増減額（△は減少）

△47

△20

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,824

4,017

その他

△1,608

1,189

小計

9,359

10,841

利息及び配当金の受取額

112

124

利息の支払額

△66

△169

法人税等の支払額

△1,983

△1,675

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,422

9,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△227

有形固定資産の取得による支出

△130

△201

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△167

△108

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

61

差入保証金の差入による支出

△21

△123

差入保証金の回収による収入

20

31

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299

△571

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,022

△4,310

長期借入れによる収入

－

600

長期借入金の返済による支出

△155

△159

社債の発行による収入

390

－

社債の償還による支出

△390

△600

自己株式の取得による支出

△232

△113

配当金の支払額

△3,266

△2,097

非支配株主への配当金の支払額

－

△24

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,764

－

リース債務の返済による支出

－

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,440

△6,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

322

△121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,995

1,663

現金及び現金同等物の期首残高

13,031

16,833

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,035

18,496