(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,579
6,253
減価償却費
846
851
受取利息及び受取配当金
△119
△152
支払利息
1
19
売上債権の増減額（△は増加）
5,822
3,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
△440
△713
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,446
△2,129
その他
△671
△849
小計
6,571
6,294
利息及び配当金の受取額
127
152
利息の支払額
△1
△20
法人税等の支払額
△1,501
△2,098
5,196
4,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2
△3,201
定期預金の払戻による収入
150
3,500
投資有価証券の取得による支出
△316
-
投資有価証券の償還による収入
200
投資有価証券の売却による収入
14
有形固定資産の取得による支出
△700
△772
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△322
△381
保険積立金の解約による収入
46
49
△894
△840
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△715
△1,217
自己株式の取得による支出
△0
△303
自己株式の処分による収入
20
310
配当金の支払額
△2,224
△2,439
リース債務の返済による支出
△23
△7
△2,942
△3,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
161
△110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,521
△282
現金及び現金同等物の期首残高
9,409
19,031
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,930
18,748