(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,275
746
減価償却費
609
686
のれん償却額
－
30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
45
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
△4
持分法による投資損益（△は益）
△172
△167
受取利息及び受取配当金
△144
△122
支払利息
0
3
固定資産除売却損益（△は益）
33
35
投資有価証券売却損益（△は益）
△321
投資有価証券償還損益（△は益）
△101
関係会社清算損益（△は益）
△711
投資有価証券評価損益（△は益）
1,232
売上債権の増減額（△は増加）
629
244
棚卸資産の増減額（△は増加）
204
△166
仕入債務の増減額（△は減少）
86
△918
その他
△7
△367
小計
2,765
977
利息及び配当金の受取額
150
123
利息の支払額
△0
△3
法人税等の支払額
△508
△595
2,407
501
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の償還による収入
500
3,000
投資有価証券の取得による支出
△734
△506
投資有価証券の売却及び償還による収入
601
471
固定資産の取得による支出
△1,358
△1,147
固定資産の売却による収入
長期貸付金の回収による収入
5
△128
△30
△4,114
△1,412
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△402
△516
自己株式の取得による支出
△477
△22
△343
△425
△1,337
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,018
△2,257
現金及び現金同等物の期首残高
11,565
9,430
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,547
7,172