（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,386

32,460

減価償却費

9,303

8,075

減損損失

1,481

1,123

修繕引当金の増減額（△は減少）

3,781

△3,558

受取利息及び受取配当金

△1,565

△1,654

支払利息

62

96

為替差損益（△は益）

932

△428

投資有価証券売却損益（△は益）

△164

△16,854

投資有価証券評価損益（△は益）

708

2,141

売上債権の増減額（△は増加）

1,856

11,800

賞与引当金の増減額（△は減少）

△382

△627

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,164

11,379

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,660

△6,020

その他

8,356

11,164

小計

10,930

49,098

利息及び配当金の受取額

1,929

1,777

利息の支払額

△81

△70

法人税等の支払額

△7,938

△2,670

その他

481

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,321

48,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,365

△16,969

無形固定資産の取得による支出

△1,073

△1,368

有形固定資産の除却による支出

△145

△560

投資有価証券の取得による支出

△1,294

△1,679

投資有価証券の売却による収入

227

20,140

貸付けによる支出

△543

△359

その他

△50

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,244

△776

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

15,000

△17,000

配当金の支払額

△5,313

△6,946

非支配株主への配当金の支払額

△2

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△647

△281

自己株式の取得による支出

△0

△6,006

自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出

△10,034

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△524

－

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,518

△30,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,305

△1,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,136

15,984

現金及び現金同等物の期首残高

42,533

26,836

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,021

1,137

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,417

43,957