（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

600,392

965,352

減価償却費

27,037

38,945

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△276

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,100

△22,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△16,000

△18,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,747

3,365

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,073

△12,035

受取利息及び受取配当金

△7,136

△15,547

支払利息

11,451

19,182

売上債権の増減額（△は増加）

378,648

1,297,423

棚卸資産の増減額（△は増加）

414,624

△1,139,451

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,296,864

△973,012

未払消費税等の増減額（△は減少）

128,367

△234,955

その他

75,587

136,593

小計

297,694

45,184

利息及び配当金の受取額

6,794

15,301

利息の支払額

△13,232

△20,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△352,169

△444,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

△60,912

△404,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,080

△1,080

関係会社株式の取得による支出

△49,000

－

有形固定資産の取得による支出

△32,247

△46,875

ソフトウエアの取得による支出

－

△1,090

資産除去債務の履行による支出

△2,650

△1,455

敷金及び保証金の差入による支出

△7,804

△422

敷金及び保証金の回収による収入

14,496

1,772

その他

△270

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,555

△49,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△450,000

△100,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△353

△484

配当金の支払額

△51,845

△56,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△202,199

643,353

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,703

△1,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335,964

188,010

現金及び現金同等物の期首残高

9,407,163

10,447,493

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,071,198

10,635,503