|
| (単位：千円) |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
株式給付引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
情報セキュリティ対策費 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
前受金の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他 | ||
小計 | △ | △ |
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
情報セキュリティ対策費の支払額 | △ | |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
定期預金の預入による支出 | △ | |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | |
新株予約権の発行による収入 | ||
株式の発行による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |