（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

25,887

39,313

減価償却費

4,616

5,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

48

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,981

△1,744

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△70

△849

受取利息及び受取配当金

△833

△891

支払利息

99

115

売上債権の増減額（△は増加）

59,498

33,787

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,230

792

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,439

△32,060

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,465

4,984

その他

△1,471

△1,938

小計

58,490

46,720

利息及び配当金の受取額

833

891

利息の支払額

△99

△115

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12,710

△13,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,514

33,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

350

△830

有形固定資産の取得による支出

△6,000

△5,319

有形固定資産の売却による収入

56

1,248

投資有価証券の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

26

貸付けによる支出

△1,120

△1,585

貸付金の回収による収入

850

1,720

その他

△1,528

△1,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,397

△6,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,735

△9,900

長期借入金の返済による支出

△205

△301

配当金の支払額

△4,905

△11,446

その他

△704

△937

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,550

△22,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△47

59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

23,519

4,995

現金及び現金同等物の期首残高

62,438

57,835

現金及び現金同等物の中間期末残高

85,958

62,831