（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

294,799

1,685,559

減価償却費

376,471

793,128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,399

25,394

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,466

△26,293

製品保証引当金の増減額（△は減少）

752

△434

受取利息及び受取配当金

△11,311

△18,694

支払利息

8,162

10,049

投資有価証券評価損益（△は益）

689

－

支払手数料

－

12,129

売上債権の増減額（△は増加）

2,084,974

804,847

棚卸資産の増減額（△は増加）

△345,422

△1,311,520

立替金の増減額（△は増加）

72,762

55,739

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,703

236,893

その他

△320,019

△391,796

小計

2,065,283

1,874,989

利息及び配当金の受取額

11,082

18,201

利息の支払額

△6,985

△9,526

法人税等の支払額

△12,488

△610,957

法人税等の還付額

119,216

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,176,108

1,272,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

120,000

270,000

有形固定資産の取得による支出

△145,167

△210,954

無形固定資産の取得による支出

△449,058

△21,316

その他

△1,977

△3,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△626,204

△115,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△240,000

△240,000

長期借入金の返済による支出

△288,000

△150,000

リース債務の返済による支出

△13,830

△12,855

自己株式の取得による支出

△74

△820,791

配当金の支払額

△115,836

△116,209

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△657,739

△1,339,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

△686

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

891,478

△182,825

現金及び現金同等物の期首残高

1,053,636

1,803,172

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,945,114

1,620,347