(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
202
△360
減価償却費
833
993
受取利息及び受取配当金
△137
△186
支払利息
1
3
売上債権の増減額（△は増加）
△2,692
△2,616
棚卸資産の増減額（△は増加）
△834
△1,233
その他の資産の増減額（△は増加）
268
151
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,572
859
その他の負債の増減額（△は減少）
731
1,239
その他
△79
△91
小計
△3,279
△1,241
利息及び配当金の受取額
153
197
利息の支払額
△2
△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△346
△166
△3,475
△1,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△320
480
有形固定資産の取得による支出
△603
△1,336
無形固定資産の取得による支出
△45
△95
投資有価証券の取得による支出
△403
△6
投資有価証券の売却及び償還による収入
806
9
△75
△111
△642
△1,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△408
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,525
△2,684
現金及び現金同等物の期首残高
17,224
13,234
現金及び現金同等物の中間期末残高
12,698
10,549