(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,606
2,950
減価償却費
940
875
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△64
△12
受取利息及び受取配当金
△19
△21
持分法による投資損益（△は益）
△37
△187
支払利息
63
62
売上債権の増減額（△は増加）
1,210
313
棚卸資産の増減額（△は増加）
555
△610
その他の資産の増減額（△は増加）
17
△45
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,082
110
その他の負債の増減額（△は減少）
87
394
その他
94
29
小計
3,371
3,858
利息及び配当金の受取額
19
21
利息の支払額
△66
△63
法人税等の支払額
△436
△765
供託金の預入による支出
－
△32
2,888
3,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△986
△2,000
△24
△1,011
△2,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△126
長期借入金の返済による支出
△1,107
△964
配当金の支払額
△391
△533
△26
△20
△1,651
△1,518
現金及び現金同等物に係る換算差額
90
57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
316
△463
現金及び現金同等物の期首残高
3,405
5,054
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,721
4,591