（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

761,430

713,934

減価償却費

421,122

444,440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,988

954

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,619

19,758

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△750

△6,820

修繕引当金の増減額（△は減少）

19,440

19,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,291

6,085

受取利息及び受取配当金

△40,327

△48,171

支払手数料

5,991

6,030

為替差損益（△は益）

△18,653

△11,586

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,035

△1,097

固定資産除却損

1,608

2,744

有形固定資産売却損益（△は益）

107

△574

補助金収入

－

△48,437

売上債権の増減額（△は増加）

△90,724

493,230

棚卸資産の増減額（△は増加）

856,162

△81,676

仕入債務の増減額（△は減少）

△698,641

△195,097

未払消費税等の増減額（△は減少）

△39,868

△119,771

その他の資産の増減額（△は増加）

△32,576

△64,452

その他の負債の増減額（△は減少）

△156,441

20,631

その他

△4,769

0

小計

1,011,972

1,149,564

利息及び配当金の受取額

40,757

49,022

法人税等の支払額

△119,680

△92,410

補助金の受取額

－

70,402

その他

△5,991

△6,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

927,057

1,170,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△46,170

△62,530

定期預金の払戻による収入

－

16,900

有価証券の償還による収入

400,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△407,953

△196,710

無形固定資産の取得による支出

△130,282

△5,459

投資有価証券の取得による支出

△262

△261

投資有価証券の売却による収入

206,720

6,633

従業員に対する貸付けによる支出

△1,200

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

944

564

その他

4,410

△1,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,207

57,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△120,335

△148,448

その他

△616

△1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,951

△149,620

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,944

17,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

843,258

1,095,882

現金及び現金同等物の期首残高

7,323,418

8,354,860

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,166,677

9,450,742