（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自 2024年４月１日

至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

540

736

減価償却費

1,723

1,751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△120

△37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△512

受取利息及び受取配当金

△140

△152

支払利息

0

0

固定資産処分損益（△は益）

16

29

特別退職金

－

71

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△110

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

514

△85

棚卸資産の増減額（△は増加）

156

△572

仕入債務の増減額（△は減少）

715

434

未払金の増減額（△は減少）

△188

△23

未払消費税等の増減額（△は減少）

215

△46

預り金の増減額（△は減少）

△91

△17

その他

△279

△218

小計

3,063

1,234

利息及び配当金の受取額

140

152

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△275

△252

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,928

1,134

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,540

△1,021

有形固定資産の売却による収入

4

23

無形固定資産の取得による支出

△91

△65

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の売却による収入

－

19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△56

その他

△46

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,683

△1,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

長期借入れによる収入

－

1,000

配当金の支払額

△656

△656

リース債務の返済による支出

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△656

342

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

588

297

現金及び現金同等物の期首残高

11,340

11,692

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,929

11,989